【9月3日相場分析】9月の雇用統計発表!結果4パターン別の値動き予想をまとめます!

みなさん、おはようございます!
この記事では、為替やゴールドの分析をファンダメンタルズテクニカルの両方の観点から考察をした記事になります。
みなさんの日々のトレードの手掛かりに少しでもなれば嬉しいです!

今週の分析記事をまだ見てない人はまずは週間分析記事から見ていただければと思います!

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昨日のポイント

  • 予想を上回る結果だった新規失業保険申請件数
  • 雇用統計を控えて小動きな展開
  • 北米では大雨被害、NYは非常事態宣言を発表
米新規失業保険申請件数が34.0万件と予想の34.5万件より強い内容が発表されましたが、マーケットの反応は限定的でした!
雇用統計を控えて小動きな展開が続きました。
また、北米ではハリケーン「アイダ」が猛威を振るい、温帯低気圧に変わったのちも大雨を降らし水害を引き起こしています!

メキシコ湾岸の石油施設が被害を受けエネルギー供給が懸念され、NYでは洪水被害で緊急事態宣言が発表され、20人以上の死者が出ているとの報道も出ています・・・ここまでの洪水被害はなかなか見ないので心配ですね・・・
原油市場は反応していますが、その他のマーケットの反応は限定的です。
洪水被害などによる経済活動の影響が見えてくると株式市場に影響が出てくる可能性があるので注視しておきましょう!

本日の注目経済指標

本日の指標

9月3日(金曜日)
16:00 TRY トルコCPI(消費者物価指数)
16:50 EUR フランス総合・サービス業PMI(改定値)
16:55 EUR ドイツ総合・サービス業PMI(改定値)
17:00 EUR ユーロ圏総合・サービス業PMI(改定値)
17:30 GBP 英総合・サービス業PMI(改定値)
18:00 EUR ユーロ圏小売売上高
21:30 USD NFP雇用統計・失業率・平均時給
22:45 USD 米総合・サービス業PMI(改定値)
23:00 USD ISM非製造業景況指数

7月3日(土曜日)
02:00 USD ベイカーヒューズ社リグカウント

本日の相場見通し

まずは、長期、中期、短期の方向性を再確認していきます。

項目 長期(1カ月〜3ヶ月) 中期(1週間〜1ヶ月) 短期(~1週間)
相場全体 リスクオン リスクオン リスクオン
ドル円 上昇 レンジ 底堅い
ユーロドル 下落 レンジ 上昇
ポンド円 上昇 レンジ 上昇
ゴールド 上昇 上昇 上昇
ダウ 上昇トレンド 上昇 下落

それでは、本日のポイントについてみていきましょう!

本日のファンダメンタルズ注目点

本日のファンダメンタルズの注目ポイントを総まとめしてきます!

(1)雇用統計(NFP)

ポイント!

雇用の結果でテーパリング期待はどのように変わるのか!?

  • 予想値を上回りテーパリング期待が高まればドル買い・金利高
  • 予想値を下回りテーパリング期待が後退すればドル安・金利安

詳しい解説はこちら!

(2)ISM非製造業景況指数

ポイント!

今後の景況感や雇用状況を確認!

  • 予想値を上回ることができるのか!?
  • 内訳の雇用状況はどうなっているのか!?

それではここからは、上記の注目ポイントを詳しく解説していきます!

1)雇用統計(NFP)

ポイント!

 

雇用の結果でテーパリング期待はどのように変わるのか!?

  • 予想値を上回りテーパリング期待が高まればドル買い・金利高
  • 予想値を下回りテーパリング期待が後退すればドル安・金利安

    予想
    非農業部門雇用者数:87.0万人

    2109非農業部門雇用統計失業率:5.7%

    210903失業率平均時給:(前年比4.0%)(前月比:0.3%)

    ポイント!

    テーパリングに対するシナリオがどのように変化するか!?

    マーケットが考えるメインシナリオ
    9月FOMCでテーパリング議論開始、11月FOMCでテーパリング開始時期発表、12月FOMCでテーパリング開始

    予想 結果 シナリオ
    予想1 雇用結果が予想を上回る メインシナリオが正当化され、米金利は小幅上昇、米ドル買い、ゴールド安で反応するも、大きなトレンドになるほどではない。
    予想2 雇用結果が予想を大きく上回る(予想値+20万人以上) テーパリング開始時期の前倒し(11月FOMCでテーパリング開始)の期待が高まり、米金利は上昇、米ドル買い、ゴールド安、米株安で反応大きな値動きになる可能性が高い。
    予想3 雇用結果が予想を下回る テーパリング議論が遅れる可能性はあるが、12月テーパリング開始期待に変化は出てこないと考え、一旦は米金利下落、米ドル売り、ゴールド高で反応するが、その後は戻す展開を予想。
    予想4 雇用結果が予想を大きく下回る(予想値-30万人以下) 年内テーパリングに懸念が出始め、米金利は低下、米ドル売り、ゴールド高で反応大きな値動きになり要人発言に注目が移る展開を予想。

    先日発表されたADP雇用統計が予想を下回る結果が発表されていることで、本日発表の雇用統計も予想を下振れする可能性は懸念されています。
    また、雇用者数の予想は37万人~102万人と各社予想にブレがある状況です。
    テーパリング期待に直結する雇用統計なので、結果を受けて金利がどのように変化するか注目です!

    2)ISM非製造業景況指数

    ポイント!

    今後の景況感や雇用状況を確認!

    • 予想値を上回ることができるのか!?
    • 内訳の雇用状況はどうなっているのか!?

    予想:55.2
    前回:61.5

    ISM非製造業景況指数

    ポイント!

    ・コロナ感染拡大の状況でサービス業の景況感(この先の景気見通し)がどこまで悪化しているか?
    ・雇用が注目されている状況なので、ISM非製造業景況指数の内訳で雇用がどうなっているか?

    ISM非製造業結果 ドル 金利
    予想値を上回る ドル買い 金利高 株高
    予想値を下回る ドル売り 金利安 株安

    予想値ですでに前回値を大きく下回っています。
    それだけサービス業における景況感(この先の景気見通し)が悪化している状況です!

    ただ、予想値の状況は織り込んでいるので、予想に対して結果がどうなるかに注目していきましょう!
    結果が予想を上回っていても、内訳の雇用部分が悪い場合があります。
    先日発表されたISM製造業景況指数は予想値よりも結果は上回ったが、内訳の雇用は悪い結果となっています。
    FRBが雇用に注目しているだけに、内訳の雇用が悪いと結果が良くても反応が悪くなる可能性があるので注意しておきましょう!

    本日の通貨毎の分析

    本日も各通貨ペア毎に見ていきます!

    ドル円

    買い目線2日〜1週間程度の目線

    雇用統計の結果次第。

    雇用統計の結果がよくて、ドル円が上昇してしまった場合は様子見。
    雇用統計の結果が悪くて、ドル円が下落した場合は買いを考えています。

    ただ、上記予想2の場合は様子を見て、追いかけて買いポジを考えています。

    また、ISM非製造業景況指数の発表もあるので、注意しておきたい。
    ※メインは雇用統計で、ISM非製造業景況指数が邪魔しなければ雇用統計の結果でポジションを考えたいと思っています。

    210903ドル円チャート

    ユーロドル

    雇用統計の結果次第2日〜1週間程度の目線

    雇用統計の結果次第。

    雇用統計の結果が予想1or予想3だった場合は逆張り。
    雇用統計の結果が予想2or予想4だった場合は順張り。

    ただ、どちらも短期的な取引を考えています。
    ユーロは短期的に上昇、長期では下落目線で考えているため、雇用の結果だけでは長期目線を決めにくい状況です。

    210903ユーロドルチャート

    ポンド円

    買い目線(2日〜1週間程度の目線)

    リスクオフが進めば円安からポンド円は上昇すると考えています。
    ただ、雇用統計の影響でクロス円が上下に動く可能性があるので、雇用結果を確認しておきたいと思います。

    ポンド単体の材料は少なく、方向性は掴みにくい状況です。

    210903ポンド円チャート

    ゴールド

    ゴールドは買い目線。(2日〜1週間程度の目線)

    米金利に注目。

    雇用統計が良ければ金利は上昇、ドル高が進み割高感からゴールドは下落。
    反対に雇用統計の結果が悪ければ金利は下落、ドル安が割安感からゴールドが上昇すると考えています。

    ただ、予想を大きく上回ったときに金利上昇やテーパリング観測から株価が下落することが予想されます。
    株価下落が進む場合、資金を非難させようとゴールドが買われる可能性があるので、株価をチェックしておきたいと思います。

    210903ゴールドチャート

    今Hotな通貨!!

    本日は雇用統計なので米ドルが中心になります。
    また、米国は週明け月曜日がレイバーデーで3連休になります。
    3連休前のポジション調整の動きも出てくると思うので指標時間以外にも、ロンドンFIX前後やマーケットクローズ前にも注目しておきたいと思います。

    ポンドマンの本日のエントリー

    記事投稿時点でのポンドマンの基本的なエントリーポイントです。

    発生したファンダメンタルズや値動きの付け方によっては随時変更する可能性がありますが、変更や追加に関してはDiscordで随時共有して行こうと思います!

    通貨 買いOr売り 価格 利確/損切り
    ドル円 買い 検討中 検討中
    ユーロドル 長期売りポジション構築予定 なし なし
    ポンド円 買い なし なし
    ゴールド 買い 1804~1809 1825/1802
    お願いします!

    最後に1つお願いしたい事があります・・・。

    毎日相場の分析記事を書いています!1記事書くのに大体2〜4時間かかります。。
    結構頑張って書いている記事で内容には絶大なる自信があります。

    なので、見た方は【いいね】と【リツイート】をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです!
    今のところ反応がよかったら毎日続けて行こうかなと思っています!
    どうかよろしくお願い致します🙇‍♀️

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