【8月25日相場分析】3.5兆ドルの予算決議案が可決で米金利は上昇!ゴールド続落なるか?

みなさん、おはようございます!
この記事では、為替やゴールドの分析をファンダメンタルズテクニカルの両方の観点から考察をした記事になります。
みなさんの日々のトレードの手掛かりに少しでもなれば嬉しいです!

今週の分析記事をまだ見てない人はまずは週間分析記事から見ていただければと思います!

昨日のポイント

  • ニュージーランド利上げ発言!?
  • 米下院で3.5兆ドルの予算決議案可決
  • 原油価格の上昇

ポンドマン
NZドルが急騰しています!
なぜNZドルは急騰したのでしょうか・・?
昨日、ニュージーランドの中央銀行にあたる、RBNZ(ニュージーランド準備銀行)のホークスビーRBNZ総裁補佐が0.5%の利上げを検討したと発言したことで、NZドルが急騰しています!
次回会合での0.5%利上げ期待が高まったことによるNZドル買いです。
NY市場後半では米金利がむくむくと上昇していきましたね!
米国下院議会でバイデン政権が進める大規模経済対策、3.5兆ドルの予算決議案が可決されました。
分析記事でも度々取り上げていた予算決議がついに可決となった訳です😁
3.5兆ドルという大規模な予算の財源が債務になるとの予想から、米金利が上昇しました。
米金利の上昇は米ドルを支え、金価格の上値を抑えました。
その他の昨日の出来事は下記です!
  • メキシコ湾では会場石油施設で爆発事故が起こり、供給面での懸念から原油価格が上昇。
  • ファイザー製ワクチンが正式承認されたことで、ワクチン接種率の上昇が期待され、接種率の上昇は経済活動正常化の期待に繋がり、資源の需要期待が高まったことも原油価格の上昇に繋がっています。
資源価格の上昇はリスクオフの後退の要因となり、資源国通貨の上昇に繋がっています。

本日の注目経済指標

本日の指標

8月25日(水曜日)
17:00 EUR ドイツIFO景況指数
17:30 EUR デギントスECB副総裁発言
21:00 MXN メキシコ4~6月期GDP(確定値)
21:30 USD 米耐久財受注
23:30 USD 原油在庫量

8月26日(木曜日)
02:00 USD 米5年債入札

本日の相場見通し

まずは、長期、中期、短期の方向性を再確認していきます。

項目 長期(1カ月〜3ヶ月) 中期(1週間〜1ヶ月) 短期(~1週間)
相場全体 リスクオン リスクオフ リスクオン
ドル円 上昇 レンジ 上昇
ユーロドル 下落 下落 下落
ポンド円 上昇 レンジ 上昇
ゴールド レンジ 下落 下落
ダウ 上昇トレンド 上昇 レンジ

それでは、本日のポイントについてみていきましょう!

本日のファンダメンタルズ注目点

本日のファンダメンタルズの注目ポイントを総まとめしてきます!

(1)リスク要因

ポイント!

リスクオフは後退するのか!?

リスク要因は?

  • 3日連続でリスクオフが後退できるかに注目
  • アフガニスタン、タリバンの行動に注目
  • 株価下落リスクに注目

詳しい解説はこちら!

 

(2)米金利上昇

ポイント!

米金利は上昇するのか!?

  • 米金利上昇で米ドル買い
  • 米金利上昇で金や株価は上値重くなる

それではここからは、上記の注目ポイントを詳しく解説していきます!

1)リスク要因

ポイント!

 

リスクオフは後退するのか!?

リスク要因は?

  • 3日連続でリスクオフが後退できるかに注目
  • アフガニスタン、タリバンの行動に注目
  • 株価下落リスクに注目
    今の相場はリスクオフが進むか後退するかに大きく左右される事が多いです!
    なので・・・リスクオフが進むのであれば、クロス円(特に対資源国通貨)で売り仕掛けが有効!
    ドル円で円高が進めば、ドル円ロングを仕込みたいと思っています。

    ポンドマン
    重要イベントが少ない今日の相場を左右するのはリスク要因です!
    今週に入りリスクオフの後退が続いていますが、リスクオフの調整なのか、本格的に後退しているのか、本日リスクオフが後退することができるのか注目しています。
    月曜や火曜のリスクオフ後退が調整だった場合、本日辺りにリスクオフが進むのではないかと注目しています。
    リスクオフになる要因は何があるのか?!
    リスクオフになる場合の要因としては「アフガニスタン問題」と「株価下落」の2点!ここら辺だと思ってます!
    • アフガニスタン問題
      この問題においては、タリバンの行動に注目しています。
      アフガニスタンから退避する欧米諸国の人たちや、アフガニスタンの人たちが安全に退避できているうちは大丈夫ですが、タリバンが妨害や過激な行動に出始めるとイッキにリスクオフが進むみます。
      この問題をノールックだと足元すくわれるので気をつけてください!
    • 株価下落
      中国当局による規制とコロナ感染拡大による景気後退懸念に注目しています。
      中国当局による規制は中国株価指数(上海総合指数やハンセン指数)に影響しやすいので、株価指数が下落しないか注目。
      コロナ感染拡大による景気後退懸念はコモディティ価格などに注目です。

    2)米金利上昇

    ポイント!

    米金利は上昇するのか!?

    • 米金利上昇でドル買い
    • 米金利上昇で金価格や株価は上値が重くなる

    ポンドマン
    米金利が上昇するようであれば、ドル買い、ゴールド売り戦略を考えています!

    昨日の米議会で3.5兆ドルの予算決議案が可決!おめでとう
    米政府の債務が増えるとの観測から米金利が上昇し始めています。
    米金利が上昇を続けるようであれば、米ドルが買われる展開が予想出来ますね!

    確認!

    3.5兆ドルの財源が必要
    →国債から調達
    →国債を増発
    →国債の供給増
    →供給が増えて需要はそのまま
    →国債価格が下落
    →金利上昇

    米金利が上昇すると金利のつかない金から、金利を求めて債券に資金が移動、また、金利上昇はドル買いに繋がり、ドル高による割高感から金の上値が重くなります。
    米金利の動きを確認しながら、ドル買い戦略、ゴールド売り戦略をとっていきたいと思います!

    本日の通貨毎の分析

    本日も各通貨ペア毎に見ていきます!

    ドル円

    基本は買い目線。2日〜1週間程度の目線

    リスクオフの場合はドル買い円買い、リスクオンの場合はドル売り円売りと同じように動くので、他のクロス円に比べ円高が進みにくい通貨ペアです。
    このことからレンジになりやすく、レンジトレードで考えています。
    中央銀行の金融政策スタンスの違いから、長期では円よりもドルのほうが買われやすいことから買い目線を継続、レンジ下限で拾っていきたいと考えています。

    210825ドル円チャート

    ユーロドル

    基本は売り目線。2日〜1週間程度の目線

    リスクオフが進めばドル買いが進み、欧州はアフガニスタン問題で地理的に影響が大きく売られやすいのではないかと見ています。
    アフガニスタン問題では、トルコも難民問題で欧州に圧力をかける発言をするなど、アフガニスタンだけでなく周辺国の動向難民問題が意識されるようになるとユーロは重たくなります

    また、米金利の上昇から米ドル買いが進む可能性があり、ユーロドルは下落しやすくなると思っています。

    210825ユーロドルチャート

    ポンド円

    ポンドは様子見。(2日〜1週間程度の目線)

    ポンドは方向性を決める材料不足で、方向感なく動いています。
    リスクオフが進めば円買いでポンド円下落、リスクオンになれば円売りでポンド円上昇といった流れになると思われ、リスク要因次第です。

    利上げ期待が出始めていることから、長期目線で言えば買い方向のほうがエントリーしやすいと考えています。

    210825ポンド円チャート

    ゴールド

    ゴールドは売り目線。(2日〜1週間程度の目線)

    米金利が上昇し始めました。
    金利の上昇はゴールド売りに繋がります。
    米金利の動向を見ながら売っていきたいと思います。

    210825ゴールドチャート

    今Hotな通貨!!

    本日はジャクソンホール・シンポジウムを明日に控えて、マーケットは様子見姿勢が強まると思います。
    取引量が低下することも考えられることから、本日の取引は控えたいと思います。
    上記のポイントで大きく動いたときに、チャンスがあれば取引するくらいの感じで考えています。

    ポンドマンの本日のエントリー

    記事投稿時点でのポンドマンの基本的なエントリーポイントです。

    発生したファンダメンタルズや値動きの付け方によっては随時変更する可能性がありますが、変更や追加に関してはDiscordで随時共有して行こうと思います!

    通貨 買いOr売り 価格 利確/損切り
    ドル円 チャンスがあれば買い 未定 未定
    ユーロドル チャンスがあれば売り 未定 未定
    ポンド円 なし なし なし
    ゴールド チャンスがあれば売り 未定 未定
    お願いします!

    最後に1つお願いしたい事があります・・・。

    毎日相場の分析記事を書いています!1記事書くのに大体2〜4時間かかります。。
    結構頑張って書いている記事で内容には絶大なる自信があります。

    なので、見た方は【いいね】と【リツイート】をしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです!
    今のところ反応がよかったら毎日続けて行こうかなと思っています!
    どうかよろしくお願い致します🙇‍♀️

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