みなさん、おはようございます！
この記事では、為替やゴールドの分析をファンダメンタルズとテクニカルの両方の観点から考察をした記事になります。
みなさんの日々のトレードの手掛かりに少しでもなれば嬉しいです！
今週の分析記事をまだ見てない人はまずは週間分析記事から見ていただければと思います！
昨日の相場まとめ
- アフガニスタンで爆発テロ
- リスクオフ相場
バイデン米大統領は「アフガニスタン首都カブールでの爆破事件の責任者を捕らえる」「ISISの指導者と施設の攻撃計画を命じる」「アフガニスタンからの退避を継続」「アフガニスタンへの追加派兵が必要なら認める方針」と再度の進軍に前向きな発言が出てきています。
本日の注目経済指標
8月27日(金曜日)
ジャクソンホール・シンポジウム
16:30 SEK スウェーデン4～6月期GDP
21:30 USD PCEデフレーター
23:00 USD ミシガン大学消費者信頼感指数
23:00 USD パウエルFRB議長発言(ジャクソンホール・シンポジウムでスピーチ)
8月28日(土曜日)
02:00 USD ベイカーヒューズ社リグカウント
本日の相場見通し
まずは、長期、中期、短期の方向性を再確認していきます。
| 項目 | 長期（１カ月〜３ヶ月） | 中期（１週間〜１ヶ月） | 短期（～１週間） |
| 相場全体 | リスクオン | リスクオフ | リスクオフ |
| ドル円 | 上昇 | レンジ | 下落 |
| ユーロドル | 下落 | 下落 | 上値重い |
| ポンド円 | 上昇 | レンジ | 下落 |
| ゴールド | レンジ | 上昇 | 上昇 |
| ダウ | 上昇トレンド | 上昇 | 下落 |
それでは、本日のポイントについてみていきましょう！
本日のファンダメンタルズ注目点
本日のファンダメンタルズの注目ポイントを総まとめしてきます！
（１）アフガニスタン問題・リスク要因
アフガニスタン問題によるリスクオフが進むのか!?
- 米軍は再度進軍するのか?
- 爆発テロなどタリバンやテロリスト集団の過激化
- 週末リスク
（２）ジャクソンホール・シンポジウム
FRBのテーパリング時期についてヒントが出るか!?
- 12月のテーパリング開始は織り込み済み
- 原稿が前もって公表されるかも
- 発表後の米金利に注目
それではここからは、上記の注目ポイントを詳しく解説していきます！
アフガニスタン問題によるリスクオフが進むのか!?
- 米軍は再度進軍するのか?
- 爆発テロなどタリバンやテロリスト集団の過激化
- 週末リスク
テロが起こらなければ8月31日を期限として米軍は撤退、タリバン政権を放置する方針でしたが、国際世論や米国内の支持率のことを考えるとテロ組織一層の為、アフガン戦争を再開させる可能性があります。
FRBのテーパリング時期についてヒントが出るか!?
- 12月のテーパリング開始は織り込み済み
- 原稿が前もって公表されるかも
- 発表後の米金利に注目
ジャクソンホール・シンポジウムではパウエルFRB議長のスピーチに注目が集まっています！
テーパリングの開始時期についてヒントが出てくるかに注目です。
原稿が前もって発表された場合は、原稿公表でマーケットが動き、スピーチでは動かないということもあるので注意が必要です。
テーパリングに関してどのような内容が出てくるか注目されています。
予想される内容としては、大きく分けて3つのシナリオを想定しています。
| シナリオ | テーパリング | ドル円 | ゴールド | ダウ |
| ①タカ派シナリオ | 9月テーパリング開始 | 上昇 | 下落 | 下落 |
| ②市場予想シナリオ ※リスクオフの場合※ |
12月テーパリング開始 | 底堅い | 上昇 | 下落 |
| ③ハト派シナリオ | テーパリング開始のヒントなし | 下落 | 上昇 | 上昇 |
ジャクソンホール・シンポジウムでテーパリングを示唆して、9月のFOMCでテーパリングを開始。
これは最もタカ派な内容だと考えており、大きくドル買いが進む可能性高いと思っています。
懸念材料はテーパータントラムで、想定以上の早期テーパリングによる株価下落です。
ジャクソンホール・シンポジウムではテーパリングの可能性について発言し、9月以降の雇用状況を確認する旨も発言。
9月や10月の雇用状況を確認して、12月のFOMCでテーパリング開始。
パウエルFRB議長は来年2月で任期満了(再任の可能性あり)なので、それまでにテーパリングの道筋をつけるのであれば、12月のFOMCでテーパリング開始するのではないかというのが市場予想となっています。
物価上昇は一時的、また物価は平均して2％としていることから、現在の物価水準は問題ないとする可能性があります。
また、最近の発言からは雇用に関する発言が多いことから、雇用を重視していると思われ、コロナ感染者数の拡大により雇用懸念を強調して終わる可能性があります。
この場合は、テーパリング期待が後退し、金利は低下、ドル安が進み、株価上昇、金利低下により金価格が上昇するのではないかと考えています。
ポンドマンの目
- 12月テーパリング開始
市場は12月テーパリング開始を織込んでいるので、シナリオ通りなら金利や米ドルの値動きは限定的だと思います - ハト派シナリオ
金利は低下、ドル売り、ゴールド買いが進むのではないかと予想しています。
マーケットはジャクソンホール・シンポジウムに注目しすぎている感じがあります。織り込まれすぎで、反応は薄いのではないかとも思っています！
また、マーケットの注目はアフガニスタン問題に移りつつあるので、リスクオフ要因が強く出ている状況であれば、ジャクソンホール・シンポジウムを無視して動くのではないかと考えています。
本日の通貨毎の分析
本日も各通貨ペア毎に見ていきます！
ドル円
基本は買い目線だが...（2日〜１週間程度の目線）
本日はリスクオフが進み、円高が進むのではないかと見ています。
リスクオフが進んだ場合、円高とドル高が進むのでドル円の底値は限定的だと考えています。
109円付近まで下落してきた場合は買いを仕込みたいと考えています。
ただ、週末にリスクオフが進む可能性もあるので、ポジションは軽めを考えています。
ユーロドル
基本は売り目線。（2日〜１週間程度の目線）
リスクオフでドル買い、ユーロドル下落を考えています。
地理的に爆破テロなどが欧州に飛び火する可能性もあることから、ユーロは重くなると考えています。
ただ、月末は実需のユーロ買いが出てくる可能性があるので、ロンドンFIX前後などは気をつけたいと思います。
ポンド円
ポンドは様子見（売り目線）。（2日〜１週間程度の目線）
ポンドは方向性を決める材料不足で、方向感なく動いています。
リスクオフが進めば円買いでポンド円下落、リスクオンになれば円売りでポンド円上昇といった流れになると思われ、リスク要因次第です。
ゴールド
ゴールドは買い目線。（2日〜１週間程度の目線）
金利がポイント！
リスクオフが進み、安全資産である金が買われるのではないかと考えています。
アフガニスタン問題は長引く可能性があるので、ゴールドは長期買い目線に変更したいと思っています。
今Hotな通貨！！
ポンドマンの本日のエントリー
記事投稿時点でのポンドマンの基本的なエントリーポイントです。
発生したファンダメンタルズや値動きの付け方によっては随時変更する可能性がありますが、変更や追加に関してはDiscordで随時共有して行こうと思います！
| 通貨 | 買いOr売り | 価格 | 利確/損切り |
| ドル円 | 検討中 | 未定 | 未定 |
| ユーロドル | 検討中 | 未定 | 未定 |
| ポンド円 | なし | なし | なし |
| ゴールド | 検討中 | 未定 | 未定 |
最後に１つお願いしたい事があります・・・。
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結構頑張って書いている記事で内容には絶大なる自信があります。
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