【9月24日】ドイツ総選挙がある為、週末持ち越しに気を付けろ！！

2021年9月24日 2021年9月24日

ポンドマン

みなさん、おはようございます！
この記事では、為替やゴールドの分析をファンダメンタルズとテクニカルの両方の観点から考察をした記事になります。
みなさんの日々のトレードの手掛かりに少しでもなれば嬉しいです！

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昨日の相場まとめ

昨日のポイント

英中銀は据え置きを発表、ポンド買いで反応
トルコはややサプライズとなる利下げを発表しトルコリラ売り
中国恒大集団は織り込みが進みリスクオフは後退

英中銀(BOE)金融政策発表で、政策金利・量的緩和ともに据え置きを発表しました。
内訳・内容を読んでいくと、9名いるMPCメンバーのうち2名(ラムスデンBOE副総裁・ソーンダースBOE外部理事)が量的緩和据え置きに反対票を投じていました。
9名の多数決で金融政策が決定する英中銀(BOE)、あと3名が次回の政策決定で引き締めに票を投じるとテーパリングが開始されるので、引き締め期待が高まりポンド買いで反応しています！

ポンドマン

今後、英中銀MPCメンバーの発言が重要になってくるね！

トルコではややサプライズとなる利下げを発表、トルコリラは売られ対ドルでは最安値を記録しています！
インフレが進む中でエルドアン大統領は利下げ圧力をかけていましたが、トルコ中銀はとうとう圧力に負けて利下げしてしまいました。

中国恒大集団に関して、色々な報道が出ています。
「中国当局が中国恒大集団にドル建て債券で目先のデフォルト回避を指示」
「中国当局が中国恒大集団の破綻に備えるよう地方政府に指示」
「中国当局が中国恒大集団の実質国有化を検討中」

国有化を検討しているとの報道と、破綻に備えるようにという報道で内容に不一致が生じています💦
報道内容の信憑性がわかりませんが、マーケットはリスクオフ後退で反応しています・・・

ポンドマン

マーケットは最終的に中国当局が介入し、世界的リスクにはならないだろうと織り込み始めてるみたいだね！

リスクオフの要因となっている中国恒大集団のデフォルト懸念は以下の通りです。

✔️中国恒大集団デフォルト懸念

先週、「中国恒大集団」という中国の大手不動産会社が利払いできないと発表があり、中国株は下落。
中国恒大集団のデフォルト懸念は中国の不動産バブルの崩壊に繋がるのではないか？
リーマンショック級のリスクオフが起こるのではないか？とマーケットは注目しています。

中国恒大集団財務危機､
マンション価格が大幅に下落する中にあっては、資産も収益もがた減りで、株価はすでにピーク時から85％下落、
投資家はすでに手遅れ、もう抗議することしかできない､金が戻ってくるのはかなり難しいpic.twitter.com/wt3ABW8myz

— Alan～速報～🇯🇵🇲🇳🇺🇸 (@MogolianAlan) September 13, 2021

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本日の注目経済指標

本日の指標

9月24日(金曜日)
17:30　EUR　ドイツIFO景況指数
20:50　EUR　エルダーソンECB副総裁発言
21:45　USD　メスター・クリーブランド連銀総裁発言(2022年投票権)
22:00　GBP　テンレイロBOE外部理事発言
22:15　EUR　レーンECB専務理事兼主席エコノミスト発言
23:00　USD　パウエルFRB議長、クラリダFRB副議長、ボウマンFRB理事発言
23:00　GBP　テンレイロBOE外部理事発言
23:00　USD　米新築住宅販売戸数
23:05　USD　ジョージ・カンザスシティ連銀総裁発言(2022年投票権)

9月25日(土曜日)
01:00　USD　ボスティック・アトランタ連銀総裁
02:00　USD　ベイカーヒューズ社リグカウント
22:00　USD　ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁発言

9月26日(日曜日)
ドイツ連邦議会選挙（総選挙）

本日の相場見通し

まずは、長期、中期、短期の方向性を再確認していきます。

項目	長期（１カ月〜３ヶ月）	中期（１週間〜１ヶ月）	短期（～１週間）
相場全体	リスクオン	リスクオン	リスクオン
ドル円	上昇	レンジ	上昇
ユーロドル	下落	レンジ	下落
ポンド円	上昇	レンジ	上昇
ゴールド	上昇	上昇	上値重い
ダウ	上昇トレンド	上昇	上昇

それでは、本日のポイントについてみていきましょう！

本日のファンダメンタルズ注目点

本日のファンダメンタルズの注目ポイントを総まとめしてきます！

（１）要人発言

ポイント！

今後の金融政策のヒント探し！
中銀の重要視しているポイント探し！

FOMCメンバーはブラックアウト期間が明けで注目！
22年投票権を持っているFOMCメンバーは特に注目！
英中銀MPCメンバーの引き締めに関する発言に注目！

詳しい解説はこちら！

（２）ドイツ総選挙

ポイント！

週末の選挙で週明けは窓開けの可能性に注意！

どの政党が第1党となり、首相は誰になるのか？
連立交渉がうまくいくのか？

詳しい解説はこちら！

それではここからは、上記の注目ポイントを詳しく解説していきます！

１）要人発言

ポイント！

今後の金融政策のヒント探し！
中銀の重要視しているポイント探し！

FOMCメンバーはブラックアウト期間が明けで注目！
22年投票権を持っているFOMCメンバーは特に注目！
英中銀MPCメンバーの引き締めに関する発言に注目！

ポンドマン

本日は各国要人発言が多数予定されていて注目しています！

また政策発表後なので政策発表内容や詳細に関して発言が出てくる可能性が高いので注目しましょう！

✔️FOMCメンバー(米要人)
米国は年内テーパリング開始が濃厚となったことで、次の焦点は利上げ時期に移っています。
昨日はFOMCで発表された9月のドットチャートで利上げ期待が進んでいたことで米金利は上昇しています。

「利上げ開始は22年なのか？」
「利上げ開始は23年なのか？」

利上げの開始時期に注目が集まっていて、利上げ開始時期の期待感で米金利や米ドルが動きます。
なので、22年の投票権を持つFOMCメンバーの発言がポイントになってきます。
利上げについてどのような考えを持っているかに注目です！

✔️MPCメンバー(英要人)

ポンドマン

英国は、昨日の政策発表で引き締めに2票入ったことで引き締め期待が高まっています！

引締めに投票したのはラムスデンBOE副総裁とソーンダースBOE外部理事の2名です！

MPCメンバー9名のうち2名が引き締めに投票、次回の会合であと3名が引き締めに投票すると引き締めが始まります。
なので、ラムスデンBOE副総裁とソーンダースBOE外部理事以外の発言がポイントになってきます。
残りのMPCメンバーから引き締めに前向きな発言が出てくるたびに引き締め期待が高まり、ポンドは上昇していくことが予想されます。

英国の金融政策委員会

英中銀から総裁・副総裁・主席エコノミストの計5名と、外部理事4名を合わせて9名で金融政策を決定します。
金融政策を決定する会合をMPCと言い、政策を決定するメンバーをMPCメンバーと言います。
MPCでは多数決（投票）で政策を決定します。

２）ドイツ総選挙

ポイント！

週末の選挙で週明けは窓開けの可能性に注意！

どの政党が第1党となり、首相は誰になるのか？
連立交渉がうまくいくのか？

ポンドマン

週末、日曜日にドイツ総選挙が実施されます！

月曜午前に開票結果が出てくるのではないかと思われ、月曜窓開けの可能性があるので、本日はポジション調整やリスク管理はしっかりとしておきたいと思います！

ポイントになってくるのは2点！

第1党がどの政党になるのか？
連立交渉がうまくいくのか？

開票作業が始まると出口調査の結果などが出てくると思われ、第1党の予想でマーケットが動く可能性があります。

注意点

※月曜のマーケットオープンは開票作業中だと思われます。
混戦が予想され、結果が出るまで時間があるのではないかと考えています。
※結果が出るのは東京市場を予想

過半数を獲得する政党はないと予想。次は連立交渉になると思われます。
開票作業に入ると、連立についての話(噂)が出てくると思うので、内容によってマーケットが反応しそうです。
※本格的な連立交渉は来週になると思います。

ドイツ総選挙（連邦議会選挙）

ドイツでは16年間ドイツをまとめてきたメルケル首相が引退し、後任を誰にするのかを決める選挙が行われます！

ドイツはEU最大の経済国です。
そのドイツの政治方針が変われば、EUにも大きな影響が出てきます。

ポンドマン

今回のドイツ選挙はEUにとっても大事な選挙で、マーケットにも影響を与える可能性があるので注目しています！

注目！！

かなり重要視しているドイツ総選挙のポイントやそもそも選挙がマーケットにどう言う影響を与えるのかと言う事を解説する記事の公開を予定しています！
お楽しみにー！！

本日の通貨毎の分析

本日も各通貨ペア毎に見ていきます！

ドル円

買い目線（2日〜１週間程度の目線）

ポンドマン

ル円は110円の呪いから解き放たれるか？

米金利が上昇しており、7月以来の1.4％台に突入しています！
ドル円は7月に一度111円台まで上昇しており、米金利が1.4％台をキープし上昇するようであれば、ドル円は111円をチャレンジする展開があるのではないかと考えています。

ポイントはFOMCメンバーの発言です。
利上げ期待が高まれば、金利が上昇するので発言内容に注目！

ユーロドル

売り目線（2日〜１週間程度の目線）

ポンドマン

ドイツ選挙前なので取引量に注意！！

ドイツ選挙は混乱が予想されているため、売り仕掛けを考えています！
ただ、リスクが高いのでロットは控えめで、リスク管理したうえで取引を考えています。

また、米金利が上昇していることから米ドルが買われる可能性もあるなと思ってます！
ドル円同様にFOMCメンバーの発言で金利上昇に繋がる発言が出てこないか注意しておきましょう！
またECB理事会メンバーの発言もあるので気を付けておきたい。
※ECBメンバーの発言は、極端な発言が出てこないと反応は薄いかも・・